黑丝吧 证券代码：000701    证券简称：厦门信达      公告编号：2025—6               厦门信达股份有限公司     对于非公竖立行可续期公司债券预案的公告    本公司及董事会合座成员保证信息表示内容的信得过、准确和完满，莫得 罪责纪录、误导性述说或紧要遗漏。   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司恰当非公竖立行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《对于公司非公竖立行可续期公司债 券的议案》。   本次非公竖立行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体决策和联系事宜公告如下：   一、对于公司恰当非公竖立行可续期公司债券条件的理会   凭据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来回处置主意》等法律、法 规及法度性文献的研究轨则，齐集公司履行盘算情况，公司历程逐项自查，认 为公司恰当现行可续期公司债券策略轨则的条件与要求，具备一次或分次面向 专科投资者非公竖立行可续期公司债券的条件。   二、刊行可续期公司债券的具体决策   为拓宽公司融资渠谈，优化债务结构，裁减融资成本，公司将一次或分次 面向专科投资者非公竖立行可续期公司债券，具体决策如下：   （一）刊行界限   本次刊行的可续期公司债券的界限不跳动东谈主民币 10 亿元（含本数）。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下链接授 推断划处置层凭据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内细则具 体刊行界限。      （二）刊行款式   本次可续期公司债券采选非公竖立行款式，在获准刊行后，不错一次刊行 或分次刊行。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下链接授 推断划处置层凭据阛阓情况和公司资金需求情况细则具体刊行款式。      （三）票面金额及刊行价钱   本次可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。      （四）刊行对象   本次可续期公司债券的刊行对象为恰当《证券法》《公司债券刊行与来回 处置主意》等轨则条件的专科投资者。      （五）债券期限   本次可续期公司债券基础期限为不跳动 5 年（含本数），在商定的基础期 限末及每个续期的周期末，公司有权运用续期接收权，每次续期的周期不跳动 基础期限。如公司运用续期接收权则债券期限延迟 1 个周期，如公司不运用续 期接收权则在到期时全额兑付。   本次可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的羼杂品 种。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下链接授 推断划处置层凭据联系轨则、阛阓情况和刊行时公司资金需求情况赐与细则具 体期限组成和各期限品种的刊行界限。      （六）债券利率及付息款式   本次可续期公司债券采选固定利率形势，单利按年计息，不计复利。如有 递延，则每笔递延利息在递延时辰按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商凭据网下向专科投资者簿记建档的 恶果在预设区间范围内协商后细则，在基础期限内固定不变，后来每个续期周 期重置一次，重置款式由公司与主承销商按照国度研究轨则协商后细则。   （七）利息递延支付接收权   本次可续期公司债券附设公司展期支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行接收将当期利息以及按照本次 刊行条件还是递延的通盘利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何 递延支付利息次数的限定。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利 息的步履。   （八）强制付息及递延支付利息的限定   本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定还是递延的通盘利息偏激孳息：1、向 泛泛股鼓动分成；2、减少注册成本。   本次可续期公司债券利息递延下的限定事项：若公司接收运用展期支付利 息权，则在展期支付利息偏激孳息未偿付竣事之前，公司不得有下列步履：1、 向泛泛股鼓动分成；2、减少注册成本。   （九）担保情况   本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保步履。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下链接授 推断划处置层凭据联系轨则及阛阓情况细则是否担保及具体的担保款式。   （十）召募资金用途   本次可续期公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还 存量有息欠债。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下链接授 推断划处置层凭据公司资金需求情况细则具体召募资金用途。   （十一）挂牌转让安排   本次可续期公司债券刊行竣事后，在满足挂牌条件的前提下，公司将向相 关证券来回所苦求可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在联系法 律律例允许的前提下，公司亦可苦求本次刊行的可续期公司债券于其他来回场 所挂牌转让。   （十二）偿债保险步履   为进一步保险债券捏有东谈主利益，在债券的存续期内，如公司瞻望不成如期 支付本息，将制定并采选多种偿债保险步履，切实保险债券捏有东谈主利益。   （十三）承销款式   本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的款式承销。   （十四）决议有用期   本次非公竖立行可续期公司债券事宜自鼓动大会审议通事后，在本次刊行的 注册及存续有用期内捏续有用。   （十五）对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券刊行责任，提请鼓动大会授 权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下链接授推断划处置层凭据 《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来回处置主意》等法律、律例、规章 及《公司司法》的研究轨则，从温雅公司鼓动利益最大化的原则起程，全权办 理与本次面向专科投资者非公竖立行可续期公司债券研究的沿途事宜，包括但 不限于： 况，制定、颐养或间隔本次可续期公司债券刊行联系事宜，包括但不限于具体 刊行界限、具体刊行款式、债券期限、债券利率偏激细则款式、刊行时机、担 保事项、还本付息的期限和款式、具体申购和配售安排、挂牌地方、偿债保险 步履，以及在鼓动大会批准的召募资金用途范围内细则召募资金的具体使用等 事宜； 捏有东谈主会议司法》； 制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券联系的各项文献、合同 和公约，并凭据审批机关以及法律、律例的要求对陈说文献进行相应补充或调 整，以及凭据法律、律例偏激他法度性文献进行相应的信息表示； 化，除波及研究法律、律例及《公司司法》轨则须由鼓动大会再行表决的事项 外，凭据监管部门的意见对本次可续期公司债券的具体决策等联系事项进行调 整； 理本次可续期公司债券挂牌联系事宜；  以上授权自鼓动大会审议通过之日起至上述授权事项办理竣事之日止。      三、本次刊行公司债券对公司的影响  本次刊行可续期公司债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结 构；本次可续期公司债券的刊行对公司正常坐褥盘算不存在紧要影响，不会损 害公司及鼓动的利益。      四、其他理会及风险领导  限定公告日，公司不是失信拖累主体，不是紧要税收违警案件当事东谈主，不 是列入涉金融严重失信东谈主名单确当事东谈主，不是电子认证干事行业失信机构，不 是对外合营界限严重失信主体。  本次非公竖立行可续期公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓动大 会审议，并经深圳证券来回所审核通事后方可履行，提醒投资者正经联系风 险。  本次非公竖立行可续期公司债券事项尚具有不细则性，公司将按照研究法 律、律例的轨则实时表示刊行可续期公司债券的证明情况。   五、备查文献   特此公告。                        厦门信达股份有限公司董事会                           二〇二五年一月八日