跳蛋 户外 10月23日基金净值:吉利合禧1年定成立起最新净值1.0876,跌0.02%

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发布日期:2024-10-26 02:01    点击次数:164

跳蛋 户外 10月23日基金净值:吉利合禧1年定成立起最新净值1.0876,跌0.02%

证券之星音讯,10月23日,吉利合禧1年定成立起最新单元净值为1.0876元,累计净值为1.0876元,较前一往复日下落0.02%。历史数据表现该基金近1个月下落0.13%,近3个月飞腾0.99%,近6个月飞腾1.99%,近1年飞腾5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉利合禧1年定成立起为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比133.53%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为段玮婧、张璐,基金司理段玮婧于2022年10月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述8.78%。基金司理张璐于2022年12月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述8.77%。

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